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【市況】ドル円・日経平均「10月~12月 トレードのイメージは作りやすい」【トレード戦略】 

13:00
ドル円・日経平均

10月となり今年も残り3ヶ月となりました。
今年は円高が進み、FX・株式ともにトレードが厳しかった人が多かったかと思います。

ドル円の日足チャートをみると、美しい三角持ち合い。
上下の値幅が縮まりいよいよ最終局面

材料的にも 10月~12月 トレード戦略のテーマは
「米12月利上げ できるかどうか?」 分かりやすい
米利上げを意識してポジションを組み立てていく戦略が望ましいと思います。



●イエレンFRB議長 9/28 議会証言
米連邦公開市場(FOMC)メンバーの大半が、米景気の改善が見込み通り進めば、年内に1回の利上げが適切と考えている。

FOMCは今年残り2回。 11/2(イエレン会見なし) 12/14(イエレン会見あり)
11/8 大統領選挙前なので、11/2 FOMC 利上げの可能性は低い。
12/14 FOMC 利上げができるかどうか?

利上げするには経済指標が重要 (10月11月は足元の確認)

※注意点
米大統領選挙でトランプ氏が支持率優勢になったり、もしも大統領になると金融市場が荒れたり、ドル安円高になりやすい。

●米利上げ予想確率(米短期金利先物市場) ※週末
11月 10.3%(大統領選直前 金融政策の変更の可能性は低い)
12月 61.7%(今年12月に利上げの可能性が高い) ←上昇


●今週は特にISMと米雇用統計に注目!
10/3(月) 米国9月ISM製造業景況指数 (23:00)
10/5(水) 米国9月ADP雇用統計 (21:15)
10/5(水) 米国9月ISM非製造業景況指数 (23:00)
10/7(金) 米国9月雇用統計 (21:30)

●ISM景気指数
9月のISM
ISM製造業 49.4 (50が景気動向の良し悪しを測る分岐点。)
ISM非製造業 51.4 (6年半ぶりの低水準)
これが9月米利上げできなかった原因の一つなので、ISMに注目!
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●米雇用統計
雇用統計は3ヶ月平均で○  
6月の「5月分 3.8万人」はイレギュラー。このようなことがなく、
米・非農業部門雇用者数15万人以上が続けば雇用面は○ 
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●ドル円 日足 75日
・教科書に載せたい美しい三角持ち合い
・上下の値幅が縮小 (方向感が難しくなっている)
・月初の米雇用統計等の経済指標が利上げ時期にも影響し重要(悪ければ12月も後退に)
下値100円 上値102.50円(75日線) これをどちらに抜けるか?目先のポイント
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●日経平均 日足 75日線
レンジ相場が続く。
円高の割には、米株高や日銀ETF買いなどで下値(75日線前後)はしっかりしています。
但し、円安にならなければ上値17,000円以上は重い。
10月~12月相場、鍵を握っているのが為替。ドル円次第です。
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※2016年投機筋が3年ぶりに円買い転換したこともドル円が下げている要因
もしも、ドル円が今後上昇転換するのであれば、
投機筋のポジションが高水準。 円安材料の燃料となります。

CFTC建玉明細(大口投機家)
◆日本円/米ドル(レート USD/JPY)
・投機筋 円買い +68,892 ←今年2番目に多い高水準
建玉からはドル円の下落は限定的なりやすく。いづれ反対売買で巻き戻しの上昇局面がでやすい。
もしも急落のセリクラ局面があれば、押し目買いのチャンスでしょう。
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Category: 市況・マイトレード

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