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【市況】日銀「トレード戦略」 

4/28(木) 日銀会合結果発表・15:30 黒田総裁会見

金融情報サービス会社のQUICKが27日に実施した27~28日開催の日銀金融政策決定会合についての緊急調査
株式・債券・外国為替の市場関係者199人のうち、
59%の回答者が「追加緩和に踏み切る」と予想


日銀トレードが難しくなっています。
以前は単純に「量を増やす」か「現状維持」
例えば、マネタリーベースを増やせば円安に吹っ飛び、円安効果で株高となり分かりやすかったです。
ヘッドラインで飛び乗る簡単なお仕事でした。

今年、マイナス金利導入、指数は上がって銀行株が下がる。
ドル円は今年「投機筋の円買い」一旦は上がるも円買いで押し戻されるなど複雑化。

事前に予習と、ドル円・日経平均だけでなく、
銀行株も見るなどアンテナを広げておく必要があります。


●日銀発表時間
最近の傾向は12時台の発表が多く、現状維持の場合は早め。
「12時30分過ぎても発表されない」場合は何かあるかもと注目!

また日銀期待が高まっている日は、
日銀発表前に短期筋の仕掛けが午前中からドル円と日経225先物がフライングする揺きが見られます。

●日銀会合発表時間
2016年
03/15 12:35 現状維持
01/29 12:38 マイナス金利 ※約15分前に日経新聞が速報。漏れていた
2015年
12/18 12:50 補完措置
11/19 12:17
10/30 12:22 1日開催
10/07 12:00
09/15 12:07
08/07 12:18
07/15 12:18
06/19 12:04
05/22 11:49
04/30 13:04 1日開催
04/08 12:36
03/17 12:04
02/18 11:49
01/21 12:29
2014/10/31 13:44 追加緩和
2013/04/04 13:40 異次元緩和


●注視
・ドル円 (結局、追加緩和の内容よりも、株式は円高・円安次第)
・日経225先物 (大口の動きを見るには先物、出来高、歩み値で動きがわかりやすい)
・メガバンク (マイナス金利は銀行株に影響)
・出来高ランキング
・指数に影響ある銘柄 ファーストリテイリング、ファナック (現物での大食いの動きを確認)
・岡三マン  速報はアルゴレベル

マイナス金利の内容次第で、銀行株が大きく上昇・下落
日経平均など株式指数だけでなく、銀行株も見ておいたほうが良いでしょう。


●追加緩和の内容
過去の追加緩和の内容から、ヘッドライン判断

量を増やす
「マネタリーベース 年80兆円の国債買い入れ→ 80兆~100兆円」
 量を増やせば円安に↑但し限界論も
「ETFの購入額を現在の年3,3兆円 → 5兆~6兆円」 
 ETF枠拡大だけでは効果に疑問?

マイナス金利
「貸出支援基金へのマイナス金利適用」 ブルームバーグ日高記者
「マイナス金利拡大」 ←前回同じ銀行株下がる
「特定の目的の融資に対してゼロ金利で日銀が貸し出し、その額については当座預金に0.1%の付利をつける」熊本地震

1月のマイナス金利導入では、銀行株が大幅下落→株式は上昇して下落

4/22
ブルームバーグ 日高記者の
「金融機関への貸し出しにマイナス金利適用との報道」で、銀行株が急伸 
マイナス金利も、改良型であれば銀行株も悪くあはない。


●注意点
翌日、東京休場 ゴールデンウイークへ
後場数時間で日銀材料を消化、短時間で出来高ともなって大きく動くでしょう
個人は、利益確定売りや手仕舞い売りも。


●FX
値幅を取るならポンド
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CFTC建玉明細(大口投機家)
◆日本円/米ドル(レート USD/JPY)
投機筋の円買い 過去最高
ドル円ショートが溜まっているので、
サプライズあれば買い戻しショートカバーでドル円上昇↑
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Category: 市況・マイトレード

Tag: FX  株式 
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